最新派息公布
公布日期代号顺序名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
05/10/202603433南方美国国债２０2026/12季度股息港元 0.8420/10/202622/10/2026
至
--		28/10/2026
18/09/202603435恒生招商七十美债2026/12第三季度股息美元 0.102/10/202606/10/2026
至
--		13/10/2026
18/09/202603436恒生招商一三美债2026/12第三季度股息美元 0.0902/10/202606/10/2026
至
--		13/10/2026
14/09/202603437博时央企红利2026/12股息港元 0.3529/09/202602/10/2026
至
--		07/10/2026
05/10/202603447南方亚太房托2026/12季度股息港元 0.0920/10/202622/10/2026
至
--		28/10/2026
25/09/202603451ＡＧＸ纳指兑2027/03每月股息港元 1.3816/10/202621/10/2026
至
--		26/10/2026
04/09/202603455景顺ＱＱＱ2026/09第三季度分派美元 0.7514318/09/202622/09/2026
至
--		08/10/2026
18/09/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1102/10/202606/10/2026
至
--		12/10/2026
20/10/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1102/11/202604/11/2026
至
--		10/11/2026
18/09/202603476Ａ恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.012802/10/202606/10/2026
至
--		13/10/2026
20/10/202603476Ａ恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.012802/11/202604/11/2026
至
--		10/11/2026
18/09/202603519Ａ恒生国指备兑2026/12每月股息港元 0.1602/10/202606/10/2026
至
--		12/10/2026
20/10/202603519Ａ恒生国指备兑2026/12每月股息港元 0.1602/11/202604/11/2026
至
--		10/11/2026
10/09/202603533ＸＡＧＸ金兑2027/03每月股息港元 1.128/09/202630/09/2026
至
--		06/10/2026
12/10/202603533ＸＡＧＸ金兑2027/03每月股息港元 1.128/10/202630/10/2026
至
--		04/11/2026
14/10/202603537Ａ南方韩国备兑2026/12每月股息港元 0.2930/10/202603/11/2026
至
--		05/11/2026
15/09/202603537Ａ南方韩国备兑2026/12每月股息港元 0.2930/09/202605/10/2026
至
--		07/10/2026
10/09/202603555ＡＧＸ恒息增2027/03每月股息港元 0.0830/09/202605/10/2026
至
--		07/10/2026
12/10/202603555ＡＧＸ恒息增2027/03每月股息港元 0.0830/10/202603/11/2026
至
--		05/11/2026
18/09/202603589Ａ恒生科技备兑2026/12每月股息港元 0.1502/10/202606/10/2026
至
--		12/10/2026
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