公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 14/10/2026 | 03416 | ＡＧＸ国指兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/10/2026 | 03/11/2026 至 -- | 05/11/2026 |
| 14/10/2026 | 03537 | Ａ南方韩国备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.29 | 30/10/2026 | 03/11/2026 至 -- | 05/11/2026 |
| 14/10/2026 | 08153 | 嘉鼎国际集团 | 2027/03 | 一供三，供股价港元 0.45 | 02/12/2026 | 04/12/2026 至 10/12/2026 | 18/01/2027 |
| 14/10/2026 | 09416 | ＡＧＸ国指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/10/2026 | 03/11/2026 至 -- | 05/11/2026 |
| 14/10/2026 | 83416 | ＡＧＸ国指兑－Ｒ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/10/2026 | 03/11/2026 至 -- | 05/11/2026 |
| 15/10/2026 | 02800 | 盈富基金 | 2026/12 | 拟派末期息，股息待定 | 30/10/2026 | 03/11/2026 至 -- | 30/11/2026 |
| 15/10/2026 | 03031 | ＦＧ恒生红利 | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 -- | 06/11/2026 |
| 15/10/2026 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 -- | 06/11/2026 |
| 15/10/2026 | 03116 | ＧＸ亚太高股息率 | 2027/03 | 每月股息港元 0.52 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 -- | 06/11/2026 |
| 15/10/2026 | 09031 | ＦＧ恒生红利－Ｕ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 -- | 06/11/2026 |
| 15/10/2026 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 -- | 06/11/2026 |
| 15/10/2026 | 82800 | 盈富基金－Ｒ | 2026/12 | 拟派末期息，股息待定 | 30/10/2026 | 03/11/2026 至 -- | 30/11/2026 |
| 15/10/2026 | 83031 | ＦＧ恒生红利－Ｒ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 -- | 06/11/2026 |
| 16/10/2026 | 02369 | 酷派集团 | 2026/12 | 二供一，供股价港元 0.3 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 10/11/2026 | 15/12/2026 |
| 16/10/2026 | 03919 | 金力集团 | 2026/12 | 二供一，供股价港元 0.6 | 27/10/2026 | 29/10/2026 至 04/11/2026 | 08/12/2026 |
| 20/10/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.11 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 -- | 10/11/2026 |
| 20/10/2026 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0128 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 -- | 10/11/2026 |
| 20/10/2026 | 03519 | Ａ恒生国指备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.16 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 -- | 10/11/2026 |
| 20/10/2026 | 03589 | Ａ恒生科技备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 -- | 10/11/2026 |
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