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搜寻结果：30 个

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代号	名称	相关资产	按盘价	变动率	成交金额	市值	溢价/折让率	相关资料
03472	Ａ华夏美元数	美元-主动式管理投资策略	HKD 4,051.850	+0.020%	1.45千万	1.29亿	+0.19%	详情 \| 报价
03152	Ａ博时港元创1个月高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,136.600	-0.009%	1.34千万	2.31亿	+0.10%	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,193.350	-0.088%	5.82百万	23.35亿	+0.07%	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元创52周高	美元-主动式管理投资策略	HKD 980.600	+0.020%	3.34百万	11.78亿	+0.48%	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元创52周高	美元-主动式管理投资策略	HKD 1,142.000	-0.044%	2.32百万	13.29亿	+0.16%	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,066.800	+0.014%	2.24百万	2.74亿	+0.03%	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 124.500	+0.040%	37.72万	1.50亿	+0.12%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,019.250	+0.015%	32.92万	2.75千万	+0.05%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,158.150	+0.013%	31.38万	4.75千万	+0.05%	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,017.000	-0.049%	14.35万	4.07百万	0.00%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,026.350	+0.034%	13.85万	1.17亿	+0.03%	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币创52周高	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,251.650	+0.052%	1.63万	3.22亿	+0.02%	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 199.000	+0.480%	0.000	5.07千万	+0.30%	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,057.000	0.000%	0.000	3.22百万	-0.03%	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,267.150	+0.166%	0.000	3.84千万	+0.00%	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 9,103.650	+0.027%	0.000	2.57亿	-0.03%	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,188.300	+0.219%	0.000	1.40亿	0.00%	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,182.000	+0.220%	0.000	2.54千万	+0.06%	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,151.800	+0.017%	0.000	1.41亿	-0.03%	详情 \| 报价
09011	Ａ中金美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,251.400	+0.024%	0.000	6.13千万	-0.02%	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,027.000	0.000%	0.000	41.08万	0.00%	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,160.850	+0.022%	0.000	3.28千万	+0.04%	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 515.750	0.000%	0.000	1.64千万	+0.08%	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,039.200	+0.029%	0.000	1.79千万	+0.01%	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	港元-主动式管理投资策略	RMB 1,022.400	-0.093%	0.000	20.01亿	+0.61%	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 168.600	0.000%	0.000	4.30千万	-0.28%	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,080.100	0.000%	0.000	3.27千万	+0.05%	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	美元-主动式管理投资策略	RMB 7,765.850	-0.104%	0.000	2.20亿	+0.09%	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,012.200	+0.010%	0.000	1.19亿	-0.03%	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,007.100	0.000%	0.000	2.17千万	-0.01%	详情 \| 报价

代号	名称	周息率	1个月	3个月	6个月	1年	3年	相关资料
03096	Ａ南方美元创52周高	-- 每年一次	0.812%	1.281%	2.333%	5.182%	14.949%	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数	-- 累积	0.672%	1.327%	2.228%	--	--	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币创52周高	-- 累积	0.567%	1.968%	2.984%	8.830%	--	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.485%	1.209%	2.192%	4.801%	--	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元创52周高	-- 每年一次	0.466%	1.366%	2.420%	5.009%	--	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币创52周低	1.003 每年一次	0.457%	1.878%	2.404%	8.224%	--	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	-- 每月	0.449%	1.193%	2.000%	--	--	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.449%	1.954%	2.770%	8.892%	--	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.417%	1.057%	2.083%	4.627%	--	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	-- 累积	0.409%	1.078%	1.877%	--	--	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	-- 每月	0.391%	1.132%	1.986%	--	--	详情 \| 报价
09011	Ａ中金美元－Ｕ创52周低	-- 每年一次	0.373%	0.973%	1.923%	3.869%	14.711%	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.372%	0.966%	1.959%	3.875%	14.843%	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ	-- 每年一次	0.363%	0.974%	1.925%	3.838%	14.279%	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元	-- 每年一次	0.361%	0.755%	1.336%	2.612%	10.286%	详情 \| 报价
03152	Ａ博时港元创1个月高	-- 由基金经理酌情决定	0.353%	0.744%	1.373%	2.818%	10.952%	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	-- 累积	0.323%	1.519%	2.682%	--	--	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.304%	1.090%	1.973%	3.848%	--	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元	-- 每年一次	0.303%	0.731%	1.241%	2.705%	10.618%	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.296%	1.646%	2.916%	8.875%	--	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	-- 每月	0.296%	0.743%	1.244%	--	--	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	-- 累积	0.202%	0.637%	1.121%	--	--	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元	-- 由基金经理酌情决定	0.166%	0.657%	1.248%	2.590%	--	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.132%	-0.266%	-0.187%	-2.523%	4.990%	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ	-- 累积	0.103%	0.358%	0.646%	1.344%	--	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.102%	0.381%	0.727%	1.489%	--	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.099%	0.312%	0.616%	1.205%	--	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	-- 累积	0.060%	0.229%	0.409%	--	--	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	-- 每年一次	-0.122%	-0.370%	-0.404%	-4.226%	--	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	1.068 每年一次	-0.413%	-0.030%	-0.118%	0.657%	--	详情 \| 报价

备注：	基金概览之报价延迟最少15分钟，资料更新时间为 20/10/2026 16:40
	周息率之更新时间均延迟最少15分钟
	价格表现不含派息，资料更新时间为 20/10/2026 08:02
	资产净值以发行商最新公布资料为准，每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况，敬请留意。